انواع سبک پرایس اکشن  – بررسی ۱۰ روش مطرح معامله‌گری با Price Action

رپورتاژ آگهی

انواع سبک پرایس اکشن یکی از موضوعات مهم در حوزه تحلیل بازارهای مالی است. پرایس اکشن روشی قدرتمند و بدون اندیکاتور برای تحلیل بازار است که صرفاً بر پایه رفتار قیمت و الگوهای قیمتی عمل می‌کند.

پرایس اکشن به حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان اشاره دارد. در این روش، تریدرها بر اساس تحلیل روندها، سطوح کلیدی، الگوهای نموداری و کندل‌استیک‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. هدف سبک های متفاوت از Price Action، درک رفتار بازار بدون استفاده از اندیکاتورهایی همچون میانگین متحرک یا اسیلاتورها است.

اما پرایس اکشن یک روش یکپارچه نیست، بلکه سبک‌ها و مکاتب مختلفی برای آن وجود دارد. در این مقاله، با مهم‌ترین سبک‌های پرایس اکشن آشنا می‌شویم و آن‌ها را از لحاظ ساختار، انتخاب تایم‌ فریم و کاربرد بررسی می‌کنیم.

بررسی و مقایسه سبک های متفاوت پرایس اکشن (Price Action)

 اهمیت شناخت سبک‌های مختلف پرایس اکشن

همه سبک‌های پرایس اکشن یک هدف مشترک دارند و آن هم درک رفتار قیمت است. با این حال، تفاوت در نوع نگاه به ساختار بازار، نقاط تمرکز، و نحوه ورود و خروج از معاملات باعث ایجاد سبک‌های متنوعی شده است.

برای درک بهتر از نحوه کار این سبک معاملاتی و آشنایی با اصولی چون حمایت و مقاومت، روندها، کانال قیمت، الگوهای کندلی، الگوهای نموداری، شکست ها و بازگشت ها می توانید به منابع معتبری چون وبسایت های اینوستینگ، تریدینگ فایندر و یا بیبی پیپس مراجعه کنید.

برخی از الگوهای نموداری معروف در سبک های متفاوت پرایس اکشن

دسته‌بندی کلی سبک‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱.     پرایس اکشن کلاسیک (مثل سبک‌های الگو محور و کندلی)

۲.     پرایس اکشن ساختاری یا اسمارت مانی (مبتنی بر نقدینگی، سفارشات و جریان هوشمند بازار)

۳.     پرایس اکشن مبتنی بر عرضه و تقاضا (با تمرکز بر نواحی واکنش قیمت)

ستاپ معاملاتی با اطلاعات کامل ورود، حمایت و مقاومت و میزان ریسک به سود که بین سبک های مختلف پرایس اکشن مشترک است

 بررسی ۱۰ سبک مطرح پرایس اکشن

پرایس اکشن سبکی پویا و باز است؛ به‌طوری که بسیاری از مدرسین و معامله‌گران بر اساس تجربه شخصی و درک منحصربه‌فرد خود از بازار، سبک‌های اختصاصی طراحی کرده‌اند.

سبک اول: Al Brooks

• معرفی کلی سبک: بر پایه تحلیل تک‌تک کندل‌ها، حرکات میکرو در بازار، و رفتار قیمت در کانال‌ها است. هدف اصلی، درک منطق حرکت پشت هر کندل است.
• بازارهای فعالیت: بیشتر در بازارهای دارای نقدشوندگی بالا مثل فارکس و سهام استفاده می‌شود.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: تایم‌فریم‌های بسیار پایین، مخصوصاً ۱ دقیقه و ۵ دقیقه.
• ستاپ‌های معاملاتی: شکست کاذب، پولبک در کانال، فشردگی کندلی، الگوهای Reversal در کف و سقف‌های قیمتی.

سبک دوم: Lance Beggs

• معرفی کلی سبک: مبتنی بر شناخت رفتار روند، ساختارهای سقف و کف، و مدیریت پوزیشن به سبک فعال است.
• بازارهای فعالیت: از فارکس تا بازارهای مشتقه و شاخص‌ها کاربرد دارد.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: ترجیحاً بین ۵ دقیقه تا ۱ ساعته برای تریدرهای روزانه.
• ستاپ‌های معاملاتی: ورود در پولبک‌ها، بازگشت به سطوح شکست، شکست سطح پس از تایید روند.

سبک سوم: Nial Fuller

• معرفی کلی سبک: سبکی مینیمالیستی که تمرکز آن بر کندل‌های واضح و سطوح کلیدی است. مناسب افراد تازه‌کار و معامله‌گرانی با استراتژی‌های ساده.
• بازارهای فعالیت: فارکس، طلا، شاخص‌ها.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: روزانه و ۴ ساعته.
• ستاپ‌های معاملاتی: پین‌بار، اینساید بار، الگوهای برگشتی با تأیید در ناحیه حمایت/مقاومت.

سبک چهارم: RTM (Read the Market)

• معرفی کلی سبک: تحلیل جریان نقدینگی و رفتار بانک‌ها با تکیه بر شکست‌های ساختگی و بازگشت قیمت به سطوح بی‌تراکنش.
• بازارهای فعالیت: فارکس، طلا، نفت.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: عمدتاً بین M15 تا H4.
• ستاپ‌های معاملاتی: FL/FO، QM، CP، مناطق BS/CS.

سبک پنجم: ICT (Inner Circle Trader)

• معرفی کلی سبک: ساختار بازار، لیکوئیدیتی، و ورود در نقاطی که استاپ سایر تریدرها فعال شده. با تمرکز بر ستاپ‌های نهادهای مالی.
• بازارهای فعالیت: کریپتو، فارکس، شاخص‌ها.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: مولتی‌تایم‌فریم از M5 تا H1 یا بیشتر.
• ستاپ‌های معاملاتی: CHoCH، FVG، LQ Sweep، OTE.

سبک ششم: Wyckoff

• معرفی کلی سبک: تحلیل رفتار قیمت در فازهای انباشت، روند، توزیع و اصلاح. با تمرکز بر تعامل بین خریداران و فروشندگان بزرگ.
• بازارهای فعالیت: سهام، رمزارز، شاخص‌ها.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: تایم‌فریم‌های میان‌مدت تا بلندمدت (H1 به بالا).
• ستاپ‌های معاملاتی: Spring، Upthrust، LPS، SOS.

سبک هفتم: Sam Seiden

• معرفی کلی سبک: تمرکز بر مناطق عرضه و تقاضا و ورود در اولین برخورد قیمت به این نواحی بدون نیاز به تاییدهای چندمرحله‌ای.
• بازارهای فعالیت: بازارهای کالایی و فارکس.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: از تایم‌فریم پایین تا بالا بسته به نوع تحلیل.
• ستاپ‌های معاملاتی: نواحی Base-Rally-Drop و ورود بر اساس لمس اولین بار.

سبک هشتم: Set & Forget

• معرفی کلی سبک: ساختار نیمه‌اتومات با تمرکز بر یافتن نواحی عرضه/تقاضا و ثبت سفارش بدون نیاز به نظارت مداوم.
• بازارهای فعالیت: سهام، فارکس، کریپتو.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: تایم‌فریم‌های بالاتر (H4 تا Daily).
• ستاپ‌های معاملاتی: Drop-Base-Rally، Rally-Base-Drop.

سبک نهم: Galen Woods

• معرفی کلی سبک: سبک ترکیبی با استفاده از سطوح تکنیکال و پرایس اکشن کلاسیک برای ورود/خروج.
• بازارهای فعالیت: سهام و شاخص‌ها.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته.
• ستاپ‌های معاملاتی: شکست مقاومت‌ها، پولبک به سطح، الگوهای فشردگی.

سبک دهم: منصور ساپاری

• معرفی کلی سبک: تحلیل پیشرفته نقدینگی و ساختار بازار بر پایه ستاپ‌های لیکوئیدیتی و استاپ‌هانت.
• بازارهای فعالیت: رمزارز و فارکس.
• تایم‌فریم‌های فعالیت: ترکیبی از تایم‌فریم پایین و بالا.
• ستاپ‌های معاملاتی: جمع‌آوری نقدینگی، BOS، واکنش سریع در نواحی مایع بازار.

مقایسه سبک‌های مختلف پرایس اکشن از نظر پیچیدگی و کاربرد

در جدول زیر می توانید یک بررسی خلاصه بین سبک های متفاوت در معاملات پرایس اکشن را مشاهده کنید.

سبک	سطح پیچیدگی	مناسب برای	تحلیل ساختاری	تایید چندمرحله‌ای
Al Brooks	بالا	اسکالپرها	بله	بله
Lance Beggs	متوسط	تریدر روندی	بله	بله
Nial Fuller	پایین	مبتدی‌ها	خیر	خیر
RTM	بالا	حرفه‌ای‌ها	بله	بله
ICT	بالا	حرفه‌ای‌ها	بله	بله
Wyckoff	متوسط	تحلیل‌گران بلندمدت	بله	بله
Sam Seiden	پایین	تریدر ساده‌نگر	خیر	خیر
Set & Forget	متوسط	تریدر پاره‌وقت	خیر	بله
Galen Woods	متوسط	تریدرهای فنی	بله	بله
منصور ساپاری	بالا	تریدر پیشرفته	بله	بله

راهنمای انتخاب سبک مناسب پرایس اکشن برای شما

• اگر به دنبال سادگی و سرعت هستید: Nial Fuller یا Sam Seiden
• اگر ذهن تحلیلی و وقت کافی دارید: RTM، ICT یا Al Brooks
• اگر به ساختار بازار علاقه‌مندید: Wyckoff یا Lance Beggs
• اگر وقت کمی دارید اما دنبال ساختار هستید: Set & Forget

جمع‌بندی و سخن پایانی

شناخت سبک‌های مختلف پرایس اکشن باعث می‌شود در دام آموزش‌های پراکنده نیفتید و مسیر یادگیری منسجمی داشته باشید. بهتر است ابتدا یک سبک را با دقت انتخاب کرده، سپس برای چند ماه به‌صورت متمرکز بر آن تمرین کنید تا عمیقاً آن را درک کنید.

سوالات متداول

آیا یادگیری هم‌زمان چند سبک پرایس اکشن توصیه می‌شود؟
خیر، بهتر است ابتدا یک سبک را انتخاب و به‌صورت عمیق یاد بگیرید. یادگیری هم‌زمان سبک‌ها باعث پراکندگی ذهن و ضعف در اجرا می‌شود.

کدام انواع سبک پرایس اکشن برای شروع مناسب‌تر است؟
سبک‌هایی مانند Nial Fuller یا Sam Seiden به دلیل سادگی و وضوح بیشتر برای مبتدیان مناسب‌تر هستند.

آیا سبک‌های متفاوت از پرایس اکشن نیاز به استفاده از اندیکاتور دارند؟
خیر، اغلب این سبک‌ها بر پایه تحلیل قیمت خام هستند و نیازی به اندیکاتور ندارند، هرچند برخی سبک‌ها ممکن است از ابزارهایی مثل میانگین متحرک کمک بگیرند.

منابع: وبسایت تریدینگ فایندر، آموزش؛ ابزارهای معاملاتی فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس – سایت تریدرز یونیون

انتهای پیام