پراپ تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل برای مبتدیان

پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جذاب معامله‌گری است که می‌تواند سود قابل ‌توجهی برای تریدرها به همراه داشته باشد. در این مدل، شما بدون نیاز به سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ تریدینگ معامله می‌کنید و در سود معاملات خود شریک می‌شوید. پراپ تریدینگ در فارکس می‌تواند فرصتی طلایی برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال کسب سود بیشتر و تجربه حرفه‌ای هستند اما سرمایه کافی برای معامله در بازارهای مالی را ندارند. با این حال، قبل از ورود به این حوزه، لازم است که با همه چیز درباره پراپ تریدینگ آشنا شوید و با آگاهی کامل تصمیم‌گیری کنید.

این مطلب که از مقاله ““پراپ تریدینگ چیست؟ از وبسایت معامله گر ایرانی نوشته شده ‌است، قرار است به این سوال‌ها پاسخ دهیم که پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟ مزایا و معایب پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ یا Proprietary Trading به نوعی از معاملات در بازارهای مالی گفته می‌شود که در پراپ فرم‌ها انجام می‌شود. اما پراپ فرم چیست؟ پراپ فرم‌، یک شرکت مالی (مانند بانک، صندوق سرمایه‌گذاری یا کارگزاری) است که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار می‌دهد تا آنها در بازارهای مالی به معامله بپردازند. به عبارت دیگر، معامله‌گران به جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌کنند و در سود و زیان حاصل از معاملات با شرکت شریک هستند. 

 شرکت‌های مالی به دلایل مختلفی از مدل پراپ تریدینگ استفاده می‌کنند:

• کسب سود: هدف اصلی شرکت‌های مالی از پراپ تریدینگ، کسب سود از طریق معاملات در بازارهای مالی است. با استفاده از تخصص معامله‌گران حرفه‌ای، شرکت‌ها می‌توانند سود قابل توجهی از معاملات کسب کنند.
• تنوع بخشیدن به منابع درآمدی: پراپ تریدینگ می‌تواند به شرکت‌های مالی کمک کند تا منابع درآمدی خود را متنوع کنند و از وابستگی به سایر فعالیت‌های مالی کاهش دهند.
• جذب و استخدام استعدادها: پراپ تریدینگ می‌تواند به شرکت‌های مالی کمک کند تا استعدادهای برتر در زمینه معامله‌گری را جذب و استخدام کنند.
• مدیریت ریسک: با استفاده از پراپ تریدینگ، شرکت‌های مالی می‌توانند ریسک معاملات خود را مدیریت کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ (Prop Trading) برای معامله‌گران مزایای متعددی دارد که باعث می‌شود این روش معامله‌گری جذابیت زیادی پیدا کند. در اینجا به برخی از مهم‌ترین مزایای پراپ تریدینگ در فارکس اشاره می‌کنیم:

دسترسی به سرمایه

 مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایه است. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توانایی و استراتژی‌های سودآوری دارند، اما سرمایه کافی برای اجرای آن‌ها را ندارند. شرکت‌های پراپ تریدینگ این امکان را فراهم می‌کنند که معامله‌گران با سرمایه شرکت، معاملات خود را انجام دهند.

اهرم‌های معاملاتی بزرگتر

 شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً اهرم‌های معاملاتی بزرگ‌تری نسبت به کارگزاری‌های معمولی ارائه می‌دهند. این اهرم‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهند با سرمایه کمتر، معاملات بزرگ‌تری انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند.

تقسیم سود

 در پراپ تریدینگ، معامله‌گران در سود حاصل از معاملات با شرکت شریک می‌شوند. این امر انگیزه معامله‌گران را برای کسب سود بیشتر افزایش می‌دهد.

فرصت رشد حرفه‌ای

 پراپ تریدینگ فرصت مناسبی برای معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌کند تا مهارت‌های خود را بهبود بخشند و تجربه کسب کنند.

 معایب و ریسک‌های پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ، با وجود مزایای جذابش، معایب و ریسک‌های قابل توجهی نیز به همراه دارد که معامله‌گران باید پیش از ورود به این حوزه از آنها آگاه باشند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و معایب پراپ تریدینگ اشاره می‌کنیم:

فشار زیاد برای رسیدن به اهداف

 شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً انتظارات بالایی از معامله‌گران خود دارند و آنها را ملزم به کسب سود در بازه‌های زمانی مشخص می‌کنند. این فشار می‌تواند منجر به استرس و اضطراب شود و تصمیم‌گیری‌های منطقی معامله‌گر را تحت تاثیر قرار دهد.

محدودیت‌های معاملاتی

 شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً محدودیت‌های معاملاتی سختگیرانه‌ای را برای معامله‌گران خود اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌توانند شامل موارد زیر باشند:

• محدودیت در نوع دارایی‌های قابل معامله
• محدودیت در میزان حجم معاملات
• محدودیت در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خاص
• محدودیت در میزان ضرر مجاز

این محدودیت‌ها می‌توانند آزادی عمل معامله‌گر را محدود کرده و مانع از اجرای استراتژی‌های معاملاتی دلخواه او شوند.

فقدان استقلال کامل

معامله‌گران در پراپ تریدینگ، به نوعی کارمند شرکت محسوب می‌شوند و باید از قوانین و مقررات شرکت پیروی کنند. این امر می‌تواند منجر به فقدان استقلال کامل در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شود. در برخی موارد، شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی معامله‌گران دخالت کنند یا آنها را ملزم به استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خاصی کنند.

 ریسک از دست دادن سرمایه

اگرچه معامله‌گران در پراپ تریدینگ از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند، اما در صورت ضرر، ممکن است بخشی از سرمایه اولیه خود را از دست بدهند. علاوه بر این، در صورت نقض قوانین و مقررات شرکت، ممکن است حساب معاملاتی معامله‌گر مسدود شده و سرمایه او ضبط شود. 

آیا پراپ تریدینگ برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟

پراپ تریدینگ در فارکس به طور کلی برای تریدرهای مبتدی مناسب نیست. دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد که مهم‌ترین آن نیاز به تجربه و مهارت بالا است. پراپ تریدینگ نیازمند دانش و تجربه کافی در زمینه بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشناسی بازار است. تریدرهای مبتدی معمولاً این دانش و تجربه را ندارند و ممکن است در مواجهه با چالش‌های بازار، تصمیمات اشتباهی بگیرند و ضرر کنند.

به جای پراپ تریدینگ، تریدرهای مبتدی بهتر است ابتدا با استفاده از حساب‌های دمو و سرمایه کم، به یادگیری و تمرین در بازارهای مالی بپردازند. پس از کسب تجربه و مهارت کافی، می‌توانند به تدریج وارد معاملات با سرمایه بیشتر شوند و در صورت تمایل، به پراپ تریدینگ فکر کنند.

اگر به اندازه کافی اطلاعات برای ترید در بازارهای مالی ندارید بهتر است در مرحله اول به دنبال یک آموزش رایگان فارکس برای مبتدیان باشید.

درآمد تریدر پراپ تریدینگ

اصلی‌ترین منبع درآمد تریدرهای پراپ تریدینگ در فارکس، تقسیم سود حاصل از معاملات با شرکت پراپ است. درصد تقسیم سود بین تریدر و شرکت، بسته به شرایط قرارداد و عملکرد تریدر، متفاوت است. به طور معمول، تریدرها بین 70 تا 90 درصد سود را دریافت می‌کنند. البته برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ، علاوه بر تقسیم سود، پاداش‌هایی را نیز برای عملکرد برتر تریدرها در نظر می‌گیرند. این پاداش‌ها می‌تواند به صورت نقدی یا افزایش سرمایه معاملاتی باشد.

تعریف پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ نوعی معامله‌گری است که در آن تریدر با سرمایه شرکت، معاملات مالی انجام می‌دهد و در سود شریک می‌شود.

چگونه می‌توان وارد پراپ تریدینگ شد؟

باید در یک شرکت پراپ تریدینگ ثبت‌نام کنید، آزمون ارزیابی بگذرانید و قوانین مدیریت ریسک را رعایت کنید.

آیا پراپ تریدینگ قانونی است؟

بله، اما قوانین آن در هر کشور متفاوت است و باید از اعتبار شرکت پراپ اطمینان حاصل کنید.

مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ چیست؟

دسترسی به سرمایه بالا بدون نیاز به داشتن سرمایه شخصی.

ریسک‌های پراپ تریدینگ چیست؟

فشار زیاد برای سوددهی، محدودیت‌های معاملاتی و احتمال از دست دادن حساب معاملاتی.

درآمد یک تریدر پراپ تریدینگ چقدر است؟

بسته به عملکرد، بین 70 تا 90 درصد سود معاملات را دریافت می‌کند.

پراپ تریدینگ برای مبتدیان مناسب است؟

خیر، نیاز به تجربه، مهارت و مدیریت ریسک دارد.

چگونه در پراپ تریدینگ موفق شویم؟

با مدیریت سرمایه، انتخاب استراتژی مناسب، رعایت قوانین و تمرین در حساب دمو.

آیا پراپ تریدینگ فقط برای فارکس است؟

خیر، در بازارهای ارز دیجیتال و سهام هم قابل استفاده است.

انتهای پیام